第三部分：柳州市机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计703.13万元，支出总计703.13万元，与2016年相比，收、支总计分别增加153.76万元，增长27.99%，增加的主要原因：增人增资，部分项目资金结转下年使用。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计703.13万元，其中：财政拨款收入545.82万元；占比77.62；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.11万元，占比0.02%；上年结转和结余157.20万元，占比22.36%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计703.13万元，其中：基本支出379.72万元，占 54.00%；项目支出 29.16万元， 占4.15%；年末结转和结余294.25万元，占41.85%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2017年度财政拨款收、支总决算701.45万元、701.45万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加153.65 万元，增长28.05%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出 408.86 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2016 年相比，财政拨款支出增长16.69 万元，增加4.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出 408.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 359.48万元，占87.92%；社会保障和就业（类）支出3.71万元，占 0.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.00 万元，占4.89%； 住房保障（类）支出25.67万元，占 6.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为336.64万元，支出决算为408.86 万元，完成年初预算的121.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有“二次创业”绩效奖、年度考核优秀奖励金、增人增资、医疗保险等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

 1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。 年初预算为211.47万元，支出决算为304.05万元，完成年初预算的143.78%。决算数大于预算数的主要原因是发放“二次创业”绩效奖、年度考核优秀奖励金，增人增资等。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为75.96万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的38.39%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年继续开展 。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.27万。决算数大于预算数的主要原因是发放“二次创业”绩效奖、年度考核优秀奖励金。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目结转下年继续开展。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的1426.92%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员生活补助。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的264.43%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的51.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.49万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的114.14%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出379.70万元，其中：

人员经费345.45万元，主要包括：基本工资90.12万元、津贴补贴75.82万元、其他社会保障缴费24.60万元、伙食补助费8.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.35万元、职业年金缴费5.91万元、奖励金84.14万元、住房公积金25.67万元、其他个人和家庭的补助支出3.71万元；

公用经费34.26万元，主要包括：办公费0.96万元、印刷费0.26万元、邮电费1.23万元、差旅费1.62万元、培训费0.80万元、公务接待费0.26万元、工会经费2.79万元、其他交通费用22.61万元、其他商品和服务支出3.73万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.72万元，支出决算为0.57万元，完成预算的6.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的6.54%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.54万元，下降37.01%，其中：因公出国（境）费支出决算没有安排人员因公出国（境），与预算相比减少0万元，与上年同期持平，无增减；公务用车购置及运行费支出决算由于公车改革无安排，与预算相比减少0.00万元，与上年同期持平，无增减；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降41.24%。

    公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00 %；公务接待费支出决算8.72万元，占100.00%。具体情况如下： 

 1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.57万元。其中：

 外宾接待支出0.00万元。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0.57万元。主要用于接待区编办及各地市编办来我市调研。2017 年共接待国内来访团组4个、来宾41人次。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0.00万元、0.00万元。与 2016 年相比，没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度部门整体财政支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金336.64万元，自评覆盖率达到 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效情况理想，达到整体支出设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出34.26万元，比 2016年减少9.97万元，下降22.54%，减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额14.42万元，其中：货物支出14.42万元、工程支出0.00万元、服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市编办2017年决算公开表格